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Análisis de Mercado semana 45 del 2023

educatyba

, 7 de noviembre , 2023 - Tiempo de lectura: 4 minutos

No te pierdas el análisis de mercado de esta semana; 7 de noviembre de 2023

Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan resultados mixtos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 subió 0,29% y, por su parte, el Nasdaq ganó 0,90%. En la eurozona, el Eurostoxx tuvo una caída de 0,09% y el FTSE 100 disminuyó 0,10%.

Tres ítems de la semana anterior acapararon la atención de los analistas y son relevantes en nuestro análisis: (I) la reunión de la Reserva Federal, (ii) la cifra preliminar de inflación de la Eurozona y (iii) los datos del mercado laboral de EE. UU. correspondientes a octubre.

Así las cosas, esta semana, el Comité Abierto de Política Monetaria (FOMC), de manera unánime y por segundo mes consecutivo, decidió, tal y como lo anticipaba el mercado, mantener inalteradas sus tasas de interés en el rango de entre 5,25% y 5,50%. Jerome Powell, presidente de la FED, reiteró que el camino hacia el objetivo de inflación de la entidad (2,00%) sigue siendo largo y que actualmente el FOMC no está discutiendo la posibilidad de recortes.

Por otro lado, de acuerdo con datos preliminares de la Eurostat, en el décimo mes del año, la inflación de la Eurozona se desaceleró a su nivel más bajo en dos años, situándose en un 2,90% en octubre.

En otros aspectos, el mercado laboral de Estados Unidos puso una nota agridulce al comienzo de la jornada del viernes de la semana pasada. Lo anterior, dado que en octubre se crearon menos puestos de trabajo que los esperados por los analistas (hubo 150.000 nuevos empleos cuando se preveían 180.000), situación que llevó a que la tasa de desempleo para el décimo mes del año se situará en 3,90%, 10 pbs por encima del dato anterior.

En síntesis, con lo acontecido en las últimas jornadas, las expectativas del mercado aumentaron en cuanto a la finalización de este ciclo (de política monetaria restrictiva), tras evaluar la decisión de la Reserva Federal y los datos del mercado laboral de octubre de 2023.

En la semana que comienza, la atención se centrará en el debate legislativo sobre el presupuesto para el año 2024. Esto sugiere que los inversores están evaluando la posibilidad de que se estén acercando a un punto de estabilización en las políticas monetarias y económicas en Estados Unidos.

Por su parte, el índice del dólar americano (DXY), el cual mide el valor de esta divisa en relación con otras monedas fuertes, acumula una variación semanal levemente negativa. Por otro lado, los commodities (materias primas, metales, recursos energéticos, entre otros) cerraron la jornada del lunes con resultados mixtos: el cobre en USD/lb. 3,72 (+1,02%) y el oro en USD/oz. 1.988,60 (-0,53%). Finalmente, el petróleo WTI subió a USD/bl. 80,82 (+0,39%).

Nacional:

Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados negativos. La jornada de hoy martes terminó con desvalorizaciones en el MSCI Colcap y el índice cayó 0,46%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años cayó 61 puntos básicos (pbs) y se negocian en torno al 10,98%. Lo anterior supone un aumento del precio de la deuda soberana del país y en su rentabilidad (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

De acuerdo con el DANE, en septiembre de 2023, la tasa de desempleo nacional se situó en 9,3%. Esto es un importante descenso de 1,4 pp con respecto al dato de septiembre de 2022, que fue de 10,5%.

Ahora bien, con respecto a la tasa de ocupación, seguimos observando que para el noveno mes del año se mantiene su senda de crecimiento. Este indicador, que revisa la proporción de personas en edad de trabajar, que están empleadas o trabajando, en relación con la población total en edad de trabajar (tasa de ocupación), se ubicó en 58,3% (+101 pbs con respecto a septiembre del 2022), situándose 90 pbs por encima de lo que se vio en el mismo mes del 2019, antes de que llegara la pandemia.

El dato de desempleo en Colombia en septiembre del 2023 estuvo explicado por el impulso en la generación de nuevos puestos de trabajo que se presentaron en las siguientes actividades económicas: Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (+236.000); Transporte y almacenamiento (+232.000); Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (+156.000); e Información y comunicaciones (+113.000) (Ver cápsula completa).

Portafolios y Reportes:

  • Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba; la información de hoy es a cierre del lunes 6 de noviembre📈.
  • Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija y renta variable. Información de a cierre del lunes 6 de noviembre📈.

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