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Análisis de Mercado semana 42 del 2023

educatyba

, 17 de octubre , 2023 - Tiempo de lectura: 4 minutos

No te pierdas el análisis de mercado de esta semana; 17 de octubre de 2023

Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan resultados mixtos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 bajó 0,01% y, por su parte, el Nasdaq perdió 0,25%. En la eurozona, el Eurostoxx tuvo un aumento de 0,25% y el FTSE 100 incrementó 0,58%.

Al concluir la semana anterior, la atención de los analistas se centró en las cifras de inflación en Estados Unidos correspondientes al mes de septiembre. Según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales, en el noveno mes del año, se registró un aumento mensual en el nivel de precios de la economía norteamericana de 0,4%, cifra que superó las expectativas previstas por los analistas, que proyectaban un 0,3%. Este incremento estuvo impulsado, en gran medida, por los persistentes costos de vivienda, que continúan ejerciendo una presión significativa sobre el nivel general de precios. Además, se observó un aumento notable en el índice de precios de la gasolina, lo que contribuyó al aumento de la inflación.

En términos interanuales, la inflación mostró un crecimiento del 3,7%, resultado ligeramente por encima de las expectativas del mercado, que estimaban una variación del IPC de 3,6%. No obstante, el dato más destacado es el comportamiento de la inflación núcleo, que excluye la variación de divisiones de gasto volátiles como los alimentos y la energía. Esta medida registró un incremento del 4,1%, marcando su nivel más bajo en los últimos dos años. Esta disminución en la inflación núcleo puede sugerir una menor presión inflacionaria en áreas cruciales de la economía.

En resumen, las cifras de inflación en Estados Unidos durante septiembre suscitaron la atención de los analistas, ya que superaron las previsiones tanto en términos mensuales como interanuales. Pero, a pesar de la presión persistente de los costos de vivienda, la inflación núcleo mostró signos de moderación; lo que podría tener implicaciones importantes para la política económica y la estabilidad financiera en el futuro.

Por su parte, el índice del dólar americano (DXY), el cual mide el valor de esta divisa en relación con otras monedas fuertes, acumula una variación semanal levemente positiva. Por otro lado, los commodities (materias primas, metales, recursos energéticos, entre otros) cerraron la jornada del lunes con resultados mixtos: el cobre en USD/lb. 3,58 (+0,31%) y el oro en USD/oz. 1.934,30 (-0,37%). Finalmente, el petróleo WTI cayó a USD/bl. 85,26 (-2,77%).

Nacional:

Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados positivos. La jornada de hoy martes terminó con valorizaciones en el MSCI Colcap y el índice subió 0,26%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años subió 12 puntos básicos (pbs) y se negocian en torno al 12,10%. Lo anterior supone una caída del precio de la deuda soberana del país y en su rentabilidad (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

De acuerdo con la última encuesta publicada por Fedesarrollo, a pesar de que la confianza de los consumidores en la economía del país sigue en terreno negativo, en esta ocasión se observó una leve mejora. Durante el noveno mes del año, este índice mostró un incremento de 0,9 puntos porcentuales (pp) en comparación con el mes anterior, agosto de 2023. Sin embargo, es importante destacar que, en términos generales, este indicador permanece en territorio negativo y ha experimentado una caída acumulativa de 6,4 pp en comparación con el mismo mes del 2022. La siguiente parte del texto ofrece una explicación de las razones detrás de este dato.

El promedio de los últimos 12 meses del Índice de Confianza del Consumidor se sitúa en -22,61%, lo que refleja un deterioro de -0,53 pp en comparación con el promedio de los 12 meses anteriores. En agosto, este promedio se ubicó en -22,08%. Estos datos sugieren que, a pesar de la mejora puntual en la confianza del consumidor, la tendencia a largo plazo aún muestra un pesimismo generalizado en la economía del país. La caída acumulativa en el índice, en comparación con el año anterior, indica preocupaciones económicas continuas por parte de los consumidores, lo que podría tener implicaciones significativas para el comportamiento del gasto y la actividad económica en general.

Portafolios y Reportes:

  • Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba; la información de hoy es a cierre del lunes 16 de octubre📈.
  • Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija y renta variable. Información de a cierre del lunes 16 de octubre📈.

Si eres una de esas personas a quien les gusta profundizar en los temas del mercado y la evolución de las economías a nivel global, acá te compartimos el Reporte semanal del equipo de Estrategia de Inversiones y de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital. Abrir reporte de Estrategia. Abrir reporte de Research.

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