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Análisis de mercado
Educación financiera

Análisis de Mercado semana 41 del 2023

educatyba

, 10 de octubre , 2023 - Tiempo de lectura: 5 minutos

No te pierdas el análisis de mercado de esta semana; 10 de octubre de 2023

Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan resultados positivos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 subió 0,52% y, por su parte, el Nasdaq ganó 0,58%. En la eurozona, el Eurostoxx tuvo un aumento de 2,26% y el FTSE 100 incrementó 1,82%.

Al final de la semana pasada, la atención de los analistas estuvo puesta sobre las cifras del mercado laboral de EE. UU. correspondientes al mes de septiembre Según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales, en el noveno mes del año, se registró un aumento muy superior al esperado por el mercado en la creación de empleos nuevos, el cual fue de 336.000; el consenso del mercado estimaba una cifra en torno a los 170.000 nuevos puestos de trabajo. En este contexto, la tasa de desempleo se mantuvo en 3,8%, lo que indica la fortaleza de la economía a pesar de las preocupaciones sobre la inflación.

Además, la encuesta de hogares reveló que, en los últimos 5 meses, el incremento en la cantidad de personas empleadas se debe únicamente a trabajos de medio tiempo, con un aumento de 849.000 de estos empleos.

Las cifras de empleo en el país norteamericano dejaron varias impresiones para los analistas, las cuales son relevantes tener presente: (i) la constante creación de nuevos puestos de trabajo consolida la hipótesis de seguir viendo una postura estricta por parte de la FED en lo que resta del año, y en ese sentido, observemos tasas de interés altas; (ii) la creación de empleo permanente fue menor al dato general observado (85.000 empleos), lo cual podría estar mostrando que aumentó el número de personas que se ven forzadas a tener múltiples empleos.

El informe publicado este viernes establece una sólida justificación para un potencial aumento adicional en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que ha estado combatiendo la persistente inflación en los últimos meses. Finalmente, durante la semana, los analistas estarán atentos a la publicación de las minutas de la última reunión de la FED y la cifra de inflación de EE. UU. correspondiente a septiembre.

Por su parte, el índice del dólar americano (DXY), el cual mide el valor de esta divisa en relación con otras monedas fuertes, acumula una variación semanal levemente positiva. Por otro lado, los commodities (materias primas, metales, recursos energéticos, entre otros) cerraron la jornada del lunes con resultados positivos: el cobre en USD/lb. 3,64 (+0,51%) y el oro en USD/oz. 1.864,30 (+1,04%). Finalmente, el petróleo WTI subió a USD/bl. 86,38 (+4,34%).

Nacional:

Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados negativos. La jornada de hoy martes terminó con desvalorizaciones en el MSCI Colcap y el índice cayó 0,31%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años subió 12 puntos básicos (pbs) y se negocian en torno al 12,10%. Lo anterior supone una caída del precio de la deuda soberana del país y en su rentabilidad (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

En otros aspectos, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el DANE, en septiembre de 2023, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con respecto al mes anterior fue de 0,54%. Esto representa una significativa reducción en la inflación de 0,39 puntos porcentuales (pp) en comparación con septiembre de 2022, cuando la cifra había sido del 0,93%. La variación mensual del IPC en septiembre estuvo muy cerca de lo que había sido anticipado por el mercado, que esperaba una cifra en torno al 0,53%, según la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República.

En términos interanuales, es decir, entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, la inflación en el país se situó en un 10,99%. Esta cifra es la más baja desde agosto de 2022, cuando fue del 10,84%. Es importante destacar que la cifra a 12 meses muestra una disminución de más de 0,40 pp en comparación con la cifra a 12 meses de agosto. Esto es un desarrollo positivo para la economía local, ya que confirma una tendencia a la desaceleración en el crecimiento de los precios.

Durante el mes observado, el gasto que más impactó el costo de vida en Colombia fue la Educación, con un aumento del 1,79% en términos mensuales. Le siguió de cerca la categoría de Bebidas alcohólicas y Tabaco, con un crecimiento del 0,82%; y la de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que experimentó un incremento del 0,74%.

La categoría de Alimentos y Bebidas no alcohólicas fue la que tuvo el mayor peso en el Índice de Precios al Consumidor en términos mensuales. Esta contribuyó con 0,14 pp al aumento mensual de la inflación a nivel nacional. En resumen, se puede afirmar que el 25,93% de la variación del IPC en septiembre de 2023 se explicó por el aumento de precios en la división de alimentos.

Finalmente, el DANE también dio a conocer que el Índice de Precios del Productor en Colombia subió un 1,17% en términos mensuales con respecto a agosto. Sin embargo, al compararlo con el dato de septiembre del año pasado, este tuvo un aumento de 1,33 pp. Si observamos el dato interanual —periodo comprendido entre octubre de 2022 hasta septiembre de 2023— se observa una variación de -1,42%, lo que significa una reducción de 20,80 pp en comparación con el dato anterior. Por su parte, en lo corrido del año, el IPP en Colombia ha disminuido un 3,38%, lo que indica una reducción de 22,76 pp en el indicador.

Portafolios y Reportes:

  • Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba; la información de hoy es a cierre del lunes 9 de octubre📈.
  • Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija y renta variable. Información de a cierre del lunes 9 de octubre📈.

Si eres una de esas personas a quien les gusta profundizar en los temas del mercado y la evolución de las economías a nivel global, acá te compartimos el Reporte semanal del equipo de Estrategia de Inversiones y de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital. Abrir reporte de Estrategia. Abrir reporte de Research.

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El análisis de mercado presentado en esta entrada es propiedad de tyba, por tanto, ninguna parte del material, ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros, sin el previo consentimiento expreso. Al realizar el presente análisis, tyba ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. No ha verificado la veracidad, la integridad, ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado procedimientos de auditoría al respecto de ésta. En consecuencia, este análisis no aporta una declaración, aseveración, ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, y no constituye una recomendación de inversión.
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